Högrisk
LIVE · USAHög riskHögrisk arbetar med 1 vecka–12 månaders tidshorisont. AI:n kombinerar katalysatorer och momentum med fallen-quality/recovery-case, prioriterar likvida small/mid caps och kräver entry-bekräftelse innan stora kursfall behandlas som köplägen.
Simulerad AI-portfölj i SEK, live sedan 10 augusti 2026. Inte personlig rådgivning eller verkliga mäklaraffärer. Historiken är fortfarande kort. Modellportföljerna handlar endast hela aktier och använder 10 kr i simulerat courtage per genomfört köp.
Så arbetar DivLabs AI-portföljer · AI för aktieanalys inom ett fast mandat och en definierad tidshorisont, med deterministisk verifiering innan en simulerad affär bokförs.
Strategiversion 1
4 genomförda affärer
Live 10 augusti 2026
Tidshorisont
1 vecka–12 månader
Startkapital
10 000 kr
Månadsspar
5 000 kr den 25:e
Senaste AI-beslut
27 aug. 2026 16:31
Portföljvärde
14 847 kr
-1.02% sedan startMark-to-market i SEK. Samma värderingspunkter används här och på portföljöversikten.
Senaste marknadsdata: 27 augusti 2026 kl. 16:30
Aktuella innehav
Portföljöversikt
Inköp visar nuvarande innehavs kostnadsbas inklusive simulerat köpcourtage. Värdet mark-to-market-uppdateras i de fyra ordinarie AI-passen per handelsdag. Senast värderad visar när innehavets värdering senast sparades.
| Aktie | Antal | Inköp | Värde | Utveckling | Utdelningar | Senast värderad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA (EQNR) | 3 | 1 206 kr | 1 174 kr | −32 kr(-2,68%) | 0 kr | 27 aug. 2026 18:30Kursdata 27 aug. 2026 16:29 |
| H&R Block, Inc. (HRB) | 5 | 2 547 kr | 2 510 kr | −37 kr(-1,44%) | 0 kr | 27 aug. 2026 18:30Kursdata 27 aug. 2026 18:29 |
| Exxon Mobil (XOM) | 1 | 1 579 kr | 1 495 kr | −84 kr(-5,31%) | 0 kr | 27 aug. 2026 18:30Kursdata 27 aug. 2026 18:30 |
Strategin
Så arbetar Högrisk-AI:n
Söka högre uppsida med högre accepterad volatilitet genom katalysatorcase och felprissatt kvalitet, med tydlig small/mid-cap-preferens men oförändrade riskgrindar.
Tidshorisont: 1 vecka–12 månader
Är den mest opportunistiska portföljen men bedriver inte daytrading. Söker både katalysator-/momentumcase och kvalitetsbolag som fallit kraftigt men där fundamenta fortfarande håller. AI:n väntar hellre på en bekräftad entry än försöker fånga absoluta botten och har tydlig preferens för likvida small/mid-cap-bolag i Norden och USA.
Tidshorisonten styr hur AI:n tolkar risk, fundamenta, momentum och katalysatorer. Den är inte ett automatiskt sista säljdatum.
Det här letar AI:n efter
Du ska söka en annan möjlighetssamling än de säkrare mandaten: nordiska och amerikanska small/mid-cap där likviditeten räcker, estimatinflektioner, omvärderingar efter rapport, verifierade katalysatorer, volymbekräftade breakouts och kvalificerade fallen-quality/recovery-case. Asymmetrisk uppsida kräver definierbar nedsida. Fall inte automatiskt tillbaka på samma mega-cap-kvalitetskärna som Försiktig.
- Small/mid-cap med katalysator, revideringsvändning eller kvalificerad recovery-entry.
- Breakout med volymbekräftelse kopplad till ett begripligt bolagscase.
- Post-rapport-omvärdering där evidensen faktiskt ändrats.
- Large-cap endast som exceptionellt setup med klart starkare katalysator-/reviderings-/asymmetrievidens.
Så investerar den
- Högst tillåten omsättning av de fyra, men bara när signalstyr och tes håller.
- Lämna eller skala ned snabbare när katalysator, revideringar eller trend bryts.
- Initial position ska respektera helaktie-, courtage- och risklogik. Forcera inte 20 % max bara för att den finns.
- Skala conviction genom evidens, inte genom att behandla hög risk som tillstånd för slump.
AI:n avstår när
- Fallande kniv där recovery-entry inte är bekräftad.
- Generisk mega-cap-kvalitet utan exceptionell katalysator-/reviderings-/asymmetrievidens.
- Volatilitet, RSI eller en teknisk signal som ensam tes.
- Att imitera Försiktigs kärna eller Medelrisks GARP-lista för att se mer 'trygg' ut.
AI:n prioriterar
- ✓Agera snabbare på verifierade katalysatorer, resultatrevideringar och tydliga trendbrott.
- ✓Sök aktivt efter kvalitetsbolag som fallit materiellt från tidigare nivåer men där affärskvalitet, kassaflöde, balansräkning och långsiktig tes fortfarande är tillräckligt intakta. Ett kursfall ska ses som en möjlig felprissättning, aldrig som ett köpargument i sig.
- ✓För fallen-quality/recovery-case: skilj tillfällig besvikelse eller överreaktion från strukturellt tesbrott. Kräv att fundamentala kvaliteter fortfarande håller och att nedsidan går att definiera.
- ✓Försök inte pricka absoluta botten. Acceptera hellre att de första procenten av återhämtningen missas och kräv någon form av entry-bekräftelse, till exempel stabilisering, högre botten, förbättrad trend/momentum, positiv volymbild, revideringsvändning eller verifierad katalysator.
- ✓Prioritera small- och mid-cap-bolag i Norden när likviditet, kvalitet och evidens räcker. Större nordiska bolag är fortsatt tillåtna när caset är exceptionellt starkt.
- ✓I USA ska sökningen ha tydlig preferens för small/mid-cap-segmentet som typiskt överlappar Russell-universumet. Faktisk Russell-medlemskap får endast påstås när det är verifierat; stora amerikanska kvalitetsbolag är fortsatt tillåtna som undantag när risk/reward är klart bättre.
- ✓Tillåt högre omsättning än övriga portföljer men endast när signalstyrkan passerar profilens tröskel.
- ✓Prioritera asymmetrisk uppsida men respektera positions-, kassa-, likviditets- och koncentrationsgränser.
- ✓Skala ned eller lämna case snabbare när katalysatorn försvagas, momentum/trend bryts eller tesen försämras.
- ✓Använd trendstyrka, volymexpansion, breakout, momentum, mean-reversion-data och volatilitet aktivt som verifierande signaler när de sammanfaller med ett begripligt bolagscase eller en verifierad katalysator.
AI:n får inte
- ×Bedriv daytrading eller handla intradagsbrus som strategi.
- ×Revenge-trada efter en förlust.
- ×Köp aldrig bara för att en aktie fallit mycket, ser översåld ut eller handlas långt under sitt 52-veckorshögsta.
- ×Försök inte fånga en fallande kniv när trend, momentum och fundamenta fortfarande försämras; lägg caset på bevakning tills entryn förbättras.
- ×Förväxla hög volatilitet med ett investeringscase eller handla en teknisk signal utan definierad nedsida.
- ×Påstå inte Russell-medlemskap eller annan indexstatus utan verifierad källa.
- ×Tvångssälj ett innehav enbart för att 12 månader passerat; horisonten är ett analysfilter, inte ett utgångsdatum.
- ×Använd hävstång, blankning, optioner eller derivat.
Senaste beslut
Dagens aktiesökning
Högrisk: Sökt 3 bolag, 3 av dessa är intressanta för djupare analys.
H&R Block, Inc.
Befintligt innehav under bevakning, inte en ny köpkandidat. Aktien visar en tydligt positiv trend. Bolagskvaliteten ser bra ut och balansräkningen ser stabil ut.
Exxon Mobil
Befintligt innehav under bevakning, inte en ny köpkandidat. Aktien visar en positiv trend. Värderingen ger stöd och vinstförväntningarna utvecklas positivt.
EQNR
Befintligt innehav under bevakning, inte en ny köpkandidat. Underlaget är mer blandat, men bolaget har tillräckligt många positiva signaler för att vara intressant att analysera vidare.
Beslut
AVVAKTA (HOLD). Behåll befintliga positioner och kassa. HRB är redan den mest attraktiva kandidaten, men ytterligare köp skulle öka koncentrationen utan att ny verifierad fundamental katalysator framgår. XOM:s blandade signalbild och EQNR:s saknade data motiverar inte omsättning eller omallokering nu. Ingen affär genomförs när inget case klarar portföljens krav på underlag, risk och positionering.
Affärshistorik
25 affärer per sida. Varje rad går att öppna för fullständigt beslutsunderlag.
Sida 1 av 1